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上半年行情只剩下最后一个月∴♀,基金也将交出“中考”成绩单∟∵。从今年前5个月的成绩来看⌒◇∵,在把握住医药、消费等板块行情的背景下∵♀,共有4只主动权益类基金收益率已经超过50%⌒□∟。相比之下♂⊿,华泰柏瑞今年前5个月表现堪忧:不仅有4只基金因一拖多配置雷同亏损超过10%?∴▽,拿下了主动权益类基金收益率最后一名□□,还有多只量化基金亏损或涨幅滞后〇∴↑。不仅如此♀,其长期业绩也不尽如人意﹡⊿,截止5月末的过去三年π⊿♂,其旗下22只有可统计数据的股票型和混合型基金中↑△▽,有8只业绩排名同类基金后25%♀。

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原标题:华泰柏瑞 主动投资能力堪忧

这一现实也一定程度反映在公司管理规模数据上⊙♂↑。◇┊?,截止今年一季度末⊙♀,尽管华泰柏瑞的非货币基金管理规模达到835亿元⊿∵,在基金公司中排名第32位﹡♀,较为靠前♀。但事实上▽△┊,这835亿元中☆┊,有408亿元来自于被动管理的指数基金华泰柏瑞沪深300ETF☆,占比近半;而其主动管理的权益类基金资产规模只有147亿元△,规模最大的是华泰柏瑞量化增强◇,资产规模为30.48亿元⊿↑⌒。该基金在量化投资较为火爆的2017年三季度末资产规模曾达到67.5亿元⌒,但如今两年过去∵♂,或许业绩的平淡使得其规模“腰斩”∟??。

此外⊙〇,华泰柏瑞今年前5个月还有多只量化基金亏损或者涨幅滞后?△□,同样处于同类基金下游∟。量化投资一向是华泰柏瑞的固有强项┊π△,但数据显示∟﹡,华泰柏瑞港股通量化、华泰柏瑞量化增强A、华泰柏瑞量化优选前5个月收益率分别为-8.08%、-2.17%、-1.28%☆♂?,华泰柏瑞量化驱动A、华泰柏瑞量化阿尔法A、华泰柏瑞量化明选A、华泰柏瑞量化先行涨幅则不足5%☆?▽。

今年前5个月?,金融地产等周期板块表现滞后☆。28个申万一级行业中♂,有5个板块区间总市值加权下跌10个百分点以上∵,其中↑,非银金融、房地产和银行板块悉数在列⊙∵,收益率分别为-16.33%、-13.54%和-12.13%♀∵?。这使得华泰柏瑞新金融地产也受到拖累▽┊。

此外♀▽∴,公司旗下主动管理的权益类基金中♀▽┊,还有5只资产规模不足1亿元∴,其中∟,华泰柏瑞精选回报、华泰柏瑞新经济沪港深、华泰柏瑞多策略的资产规模在今年一季度末已经低于5000万元♂∵,处于清盘线之下⌒﹡π。

前5月收益率倒数第一数据显示☆◇⊿,今年1-5月〇﹡∵,华泰柏瑞新金融地产累计收益率为-16.2%⊿▽,在主动管理的权益类基金中排名最后一位♂◇⌒。根据一季度末的配置◇,该基金前三大重仓行业是金融、房地产和建筑业?♂▽,占基金净值的比例分别为31%、29%和15%↑,重仓股包括中国建筑、华发股份、南京银行、荣盛发展、招商证券、华夏幸福、兴业银行等┊♂,与其金融地产主题基金的定位相符♂π。

不过﹡,华泰柏瑞国企整合精选、华泰柏瑞多策略、华泰柏瑞富利虽然不是金融地产主题基金▽,但这些基金在今年前5个月也亏损垫底同类 ♂∴, 其收益率分别为-13.93%、-12.90%、-12.36%▽。这3只基金与华泰柏瑞新金融地产定位虽然不同?△▽,但由同一位基金经理管理▽,且配置高度相似□﹡,前三大重仓行业为房地产、金融业和建筑业┊,房地产业占基金净值比均在30-32%左右♂♂。正是由于一拖多且配置高度相似?♂□,这些基金排名也纷纷垫底〇。

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据第三方权威机构数据显示⌒?,截止5月末的过去36个自然月中?〇,华泰柏瑞积极优选、华泰柏瑞量化先行、华泰柏瑞量化增强、华泰柏瑞积极成长、华泰柏瑞量化智慧A、华泰柏瑞精选回报、华泰柏瑞多策略、华泰柏瑞新利A在同类基金中的收益率排名均在后25%⊿﹡。这些基金中⊿,三年累计收益率最高的也只有20.28%┊□,最低的则只有8.56%﹡,这一成绩来自于华泰柏瑞多策略△,该基金排在同类基金后15%中〇。彰显了华泰柏瑞长期业绩的落后及主动股票投资能力的落后∟。

近三年表现差强人意不仅今年以来表现不尽如人意▽〇π,事实上拉长周期来看﹡,华泰柏瑞旗下22只有过去三年业绩统计数据的股票型和混合型(不含量化对冲)基金中∵▽,有8只最近三年业绩排名同类基金后25%∵。

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